基金详情 (015879)
基本信息
- 全称: 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-08-19
- 最新规模: 0.72亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 张圣贤
投资信息
业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7038 | +1.30% | 0.7038 |
| 2025-04-02 | 0.6948 | +0.03% | 0.6948 |
| 2025-04-01 | 0.6946 | +0.89% | 0.6946 |
| 2025-03-31 | 0.6885 | -1.29% | 0.6885 |
| 2025-03-28 | 0.6975 | -1.36% | 0.6975 |
| 2025-03-27 | 0.7071 | +0.10% | 0.7071 |
| 2025-03-26 | 0.7064 | +1.13% | 0.7064 |
| 2025-03-25 | 0.6985 | +0.84% | 0.6985 |
| 2025-03-24 | 0.6927 | +0.13% | 0.6927 |
| 2025-03-21 | 0.6918 | -0.37% | 0.6918 |
| 2025-03-20 | 0.6944 | -0.63% | 0.6944 |
| 2025-03-19 | 0.6988 | -0.14% | 0.6988 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.47% | -1.87% | -1.80% | 531/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.55% | -1.09% | -0.69% | 241/3589（优秀） |
| 近三月 | +5.74% | +6.45% | +2.29% | 1537/3444（一般） |
| 近六月 | -4.97% | +2.62% | -3.89% | 2416/3077（差） |
| 近一年 | -5.01% | +14.73% | +8.23% | 2530/2697（差） |
| 近两年 | -20.94% | -2.53% | -5.60% | 1842/2116（差） |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.88% | +1.96% | -1.87% | 1430/3442（一般） |
| 成立以来 | -29.62% | -- | -- | -- |