| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8096 | -0.42% | 0.8096 |
| 2025-05-22 | 0.8130 | -0.57% | 0.8130 |
| 2025-05-21 | 0.8177 | -0.13% | 0.8177 |
| 2025-05-20 | 0.8188 | +0.34% | 0.8188 |
| 2025-05-19 | 0.8160 | -0.77% | 0.8160 |
| 2025-05-16 | 0.8223 | -1.37% | 0.8223 |
| 2025-05-15 | 0.8337 | -0.90% | 0.8337 |
| 2025-05-14 | 0.8413 | +1.50% | 0.8413 |
| 2025-05-13 | 0.8289 | -1.22% | 0.8289 |
| 2025-05-12 | 0.8391 | +1.77% | 0.8391 |
| 2025-05-09 | 0.8245 | -0.23% | 0.8245 |
| 2025-05-08 | 0.8264 | +0.23% | 0.8264 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.54% | +0.06% | -0.18% | 3985/4712（差） |
| 近一月 | -2.21% | +1.76% | +2.52% | 4314/4690（差） |
| 近三月 | +3.93% | -3.72% | -2.42% | 650/4620（优秀） |
| 近六月 | +5.36% | +4.79% | +0.43% | 1846/4524（一般） |
| 近一年 | -8.17% | +8.18% | +6.60% | 3942/4279（差） |
| 近两年 | -18.98% | -4.71% | -0.79% | 3136/3701（差） |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +5.39% | +3.72% | -1.34% | 1449/4574（一般） |
| 成立以来 | -19.04% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0147 | 95.39 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 0.0241 | 85.35 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0338 | 81.04 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0469 | 83.59 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0648 | 81.85 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.1050 | 88.58 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1051 | 86.41 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1158 | 80.15 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1241 | 86.25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1247 | 87.92 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1260 | 89.05 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1271 | 81.27 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1341 | 80.20 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1555 | 80.36 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1686 | 82.95 |
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于品质生活主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
0.8130
(2025-05-22)
估算净值:
0.8094(-0.44%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
45.58(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 48791.94 | +1.59% | +776.09 | 84 | 0.80 | 49568.03 |
| ERSI | 71626.83 | +0.32% | +229.80 | 41 | 0.81 | 71856.63 |
| Fixed Drop | 49193.31 | -7.31% | -3596.96 | 127 | 0.87 | 45596.35 |
| Periodic | 18750.64 | -7.94% | -1488.17 | 45 | 0.88 | 17262.47 |
| MA5 | 95647.53 | -8.26% | -7898.06 | 130 | 0.88 | 87749.47 |
| Dynamic Drop | 67748.00 | -10.42% | -7061.92 | 127 | 0.90 | 60686.08 |