基金详情 (015412)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3484 | -1.91% | 1.3484 |
| 2025-05-22 | 1.3747 | -0.41% | 1.3747 |
| 2025-05-21 | 1.3804 | -0.06% | 1.3804 |
| 2025-05-20 | 1.3812 | +1.37% | 1.3812 |
| 2025-05-19 | 1.3625 | -0.21% | 1.3625 |
| 2025-05-16 | 1.3654 | -0.18% | 1.3654 |
| 2025-05-15 | 1.3679 | -3.29% | 1.3679 |
| 2025-05-14 | 1.4144 | +0.01% | 1.4144 |
| 2025-05-13 | 1.4143 | -0.72% | 1.4143 |
| 2025-05-12 | 1.4245 | +2.16% | 1.4245 |
| 2025-05-09 | 1.3944 | -2.69% | 1.3944 |
| 2025-05-08 | 1.4330 | +1.48% | 1.4330 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.08% | +0.30% | +1.12% | 4580/4703（差） |
| 近一月 | -0.15% | +4.05% | +3.08% | 4341/4685（差） |
| 近三月 | -5.88% | -0.55% | -1.27% | 3817/4620（差） |
| 近六月 | +12.42% | +2.71% | -2.01% | 468/4525（优秀） |
| 近一年 | +50.57% | +7.08% | +6.83% | 74/4271（优秀） |
| 近两年 | +27.46% | -4.94% | -2.24% | 97/3698（优秀） |
| 近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
| 近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +11.70% | +3.65% | -1.16% | 539/4578（优秀） |
| 成立以来 | +36.54% | -- | -- | -- |