基金详情 (011925)
基本信息
- 全称: 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-18
- 最新规模: 7.26亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 王贵重,王鑫晨
投资信息
业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联网产业核心资产的投资机会,力争在严格控制风险的前提下,获取超过业绩比较基准的回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7474 | -1.85% | 0.7474 |
| 2025-04-02 | 0.7615 | +1.33% | 0.7615 |
| 2025-04-01 | 0.7515 | +0.11% | 0.7515 |
| 2025-03-31 | 0.7507 | -1.69% | 0.7507 |
| 2025-03-28 | 0.7636 | -1.33% | 0.7636 |
| 2025-03-27 | 0.7739 | +0.82% | 0.7739 |
| 2025-03-26 | 0.7676 | +1.32% | 0.7676 |
| 2025-03-25 | 0.7576 | -4.06% | 0.7576 |
| 2025-03-24 | 0.7897 | +1.35% | 0.7897 |
| 2025-03-21 | 0.7792 | -3.22% | 0.7792 |
| 2025-03-20 | 0.8051 | -2.77% | 0.8051 |
| 2025-03-19 | 0.8280 | -0.74% | 0.8280 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.42% | -1.99% | -1.80% | 3683/4616（差） |
| 近一月 | -2.71% | -0.60% | -0.69% | 3346/4644（差） |
| 近三月 | +23.66% | +7.35% | +2.29% | 139/4592（优秀） |
| 近六月 | +15.91% | +2.40% | -3.89% | 389/4497（优秀） |
| 近一年 | +46.21% | +9.99% | +8.23% | 99/4248（优秀） |
| 近两年 | +0.57% | -10.42% | -5.60% | 677/3625（良好） |
| 近三年 | +12.88% | -12.50% | -9.70% | 200/2890（优秀） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +22.16% | +3.77% | -1.87% | 103/4592（优秀） |
| 成立以来 | -25.26% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.0032 | 87.38 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0057 | 99.94 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0286 | 88.98 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0627 | 80.18 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0957 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1020 | 92.82 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1143 | 80.27 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1177 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1212 | 88.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1315 | 82.10 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.1469 | 88.11 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1517 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1566 | 92.24 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1635 | 92.99 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1674 | 80.15 |