基金详情 (011635)
基本信息
- 全称: 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-05-25
- 最新规模: 6.75亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 王菀宜
投资信息
业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8562 | -0.72% | 0.8562 |
| 2025-04-02 | 0.8624 | -0.39% | 0.8624 |
| 2025-04-01 | 0.8658 | +1.61% | 0.8658 |
| 2025-03-31 | 0.8521 | -0.71% | 0.8521 |
| 2025-03-28 | 0.8582 | -0.30% | 0.8582 |
| 2025-03-27 | 0.8608 | +1.35% | 0.8608 |
| 2025-03-26 | 0.8493 | +1.75% | 0.8493 |
| 2025-03-25 | 0.8347 | -2.73% | 0.8347 |
| 2025-03-24 | 0.8581 | +1.16% | 0.8581 |
| 2025-03-21 | 0.8483 | -2.01% | 0.8483 |
| 2025-03-20 | 0.8657 | -1.52% | 0.8657 |
| 2025-03-19 | 0.8791 | -0.03% | 0.8791 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.53% | -1.99% | -1.80% | 712/4616（良好） |
| 近一月 | +6.02% | -0.60% | -0.69% | 189/4644（优秀） |
| 近三月 | +17.35% | +7.35% | +2.29% | 360/4592（优秀） |
| 近六月 | +11.47% | +2.40% | -3.89% | 631/4497（优秀） |
| 近一年 | +28.17% | +9.99% | +8.23% | 357/4248（优秀） |
| 近两年 | +8.96% | -10.42% | -5.60% | 293/3625（优秀） |
| 近三年 | -2.07% | -12.50% | -9.70% | 661/2890（良好） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +16.24% | +3.77% | -1.87% | 225/4592（优秀） |
| 成立以来 | -14.38% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0151 | 99.94 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0169 | 88.11 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0606 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0657 | 87.38 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0747 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0749 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0810 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0872 | 92.24 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1281 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1284 | 90.61 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1304 | 82.10 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1493 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1648 | 80.18 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1702 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1753 | 92.82 |