基金详情 (011161)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9503 | -1.68% | 0.9503 |
| 2025-05-22 | 0.9665 | -1.03% | 0.9665 |
| 2025-05-21 | 0.9766 | -1.31% | 0.9766 |
| 2025-05-20 | 0.9896 | +1.13% | 0.9896 |
| 2025-05-19 | 0.9785 | -0.75% | 0.9785 |
| 2025-05-16 | 0.9859 | +0.82% | 0.9859 |
| 2025-05-15 | 0.9779 | -2.23% | 0.9779 |
| 2025-05-14 | 1.0002 | -0.51% | 1.0002 |
| 2025-05-13 | 1.0053 | -1.09% | 1.0053 |
| 2025-05-12 | 1.0164 | +2.43% | 1.0164 |
| 2025-05-09 | 0.9923 | -1.21% | 0.9923 |
| 2025-05-08 | 1.0045 | +0.26% | 1.0045 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.64% | +0.30% | +1.12% | 3944/4703（差） |
| 近一月 | +6.39% | +4.05% | +3.08% | 959/4685（良好） |
| 近三月 | +1.74% | -0.55% | -1.27% | 1341/4620（良好） |
| 近六月 | +15.78% | +2.71% | -2.01% | 294/4525（优秀） |
| 近一年 | +15.44% | +7.08% | +6.83% | 832/4271（良好） |
| 近两年 | +20.10% | -4.94% | -2.24% | 168/3698（优秀） |
| 近三年 | +26.48% | -6.83% | -1.70% | 146/2936（优秀） |
| 近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +16.43% | +3.65% | -1.16% | 278/4578（优秀） |
| 成立以来 | -1.41% | -- | -- | -- |