基金详情 (010729)
实时净值
最新净值:
1.2344
(2025-04-03)
估算净值:
1.1616(-5.89%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
20.94(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-02-08
- 最新规模: 0.71亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中泰证券(上海)资管
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 姜诚,田瑀
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
投资目标: 本基金遵循成长价值投资理念,在前景明确的行业中,优选具备宽阔护城河的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.1655 | -5.58% | 1.1655 |
| 2025-04-03 | 1.2344 | +0.98% | 1.2344 |
| 2025-04-02 | 1.2224 | +0.09% | 1.2224 |
| 2025-04-01 | 1.2213 | +0.16% | 1.2213 |
| 2025-03-31 | 1.2194 | -0.88% | 1.2194 |
| 2025-03-28 | 1.2302 | -1.03% | 1.2302 |
| 2025-03-27 | 1.2430 | +0.13% | 1.2430 |
| 2025-03-26 | 1.2414 | +0.15% | 1.2414 |
| 2025-03-25 | 1.2396 | +0.19% | 1.2396 |
| 2025-03-24 | 1.2372 | +0.61% | 1.2372 |
| 2025-03-21 | 1.2297 | -1.11% | 1.2297 |
| 2025-03-20 | 1.2435 | -0.96% | 1.2435 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.42% | -9.89% | -7.66% | 142/4617（优秀） |
| 近一月 | -7.13% | -12.55% | -8.99% | 773/4618（良好） |
| 近三月 | +1.46% | -3.35% | -5.44% | 654/4560（优秀） |
| 近六月 | -7.06% | -6.98% | -10.66% | 1850/4465（一般） |
| 近一年 | +4.88% | -0.09% | +0.61% | 1104/4218（良好） |
| 近两年 | -17.71% | -19.37% | -12.95% | 1402/3613（一般） |
| 近三年 | -4.59% | -18.62% | -14.72% | 436/2879（良好） |
| 近五年 | -- | +9.53% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -3.22% | -5.73% | -8.78% | 1103/4560（良好） |
| 成立以来 | +16.55% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 61716.15 | -0.98% | -605.75 | 46 | 1.18 | 61110.40 |
| MA5 | 137800.26 | -2.91% | -4011.76 | 121 | 1.20 | 133788.50 |
| Dynamic Drop | 103191.01 | -3.30% | -3400.60 | 123 | 1.21 | 99790.41 |
| Fixed Drop | 71081.66 | -3.87% | -2750.55 | 123 | 1.21 | 68331.11 |
| RSI | 45375.25 | -3.87% | -1757.75 | 88 | 1.21 | 43617.50 |
| Periodic | 29106.54 | -4.62% | -1344.88 | 48 | 1.22 | 27761.66 |