基金详情 (010728)
实时净值
最新净值:
1.2604
(2025-04-03)
估算净值:
1.1861(-5.89%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
21.11(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-02-08
- 最新规模: 4.01亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中泰证券(上海)资管
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 姜诚,田瑀
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
投资目标: 本基金遵循成长价值投资理念,在前景明确的行业中,优选具备宽阔护城河的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.1902 | -5.57% | 1.1902 |
| 2025-04-03 | 1.2604 | +0.98% | 1.2604 |
| 2025-04-02 | 1.2482 | +0.10% | 1.2482 |
| 2025-04-01 | 1.2470 | +0.16% | 1.2470 |
| 2025-03-31 | 1.2450 | -0.88% | 1.2450 |
| 2025-03-28 | 1.2561 | -1.02% | 1.2561 |
| 2025-03-27 | 1.2691 | +0.13% | 1.2691 |
| 2025-03-26 | 1.2674 | +0.14% | 1.2674 |
| 2025-03-25 | 1.2656 | +0.20% | 1.2656 |
| 2025-03-24 | 1.2631 | +0.61% | 1.2631 |
| 2025-03-21 | 1.2554 | -1.11% | 1.2554 |
| 2025-03-20 | 1.2695 | -0.96% | 1.2695 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.40% | -9.89% | -7.66% | 140/4617（优秀） |
| 近一月 | -7.09% | -12.55% | -8.99% | 766/4618（良好） |
| 近三月 | +1.60% | -3.35% | -5.44% | 634/4560（优秀） |
| 近六月 | -6.80% | -6.98% | -10.66% | 1777/4465（一般） |
| 近一年 | +5.42% | -0.09% | +0.61% | 1052/4218（良好） |
| 近两年 | -16.87% | -19.37% | -12.95% | 1313/3613（一般） |
| 近三年 | -3.13% | -18.62% | -14.72% | 379/2879（优秀） |
| 近五年 | -- | +9.53% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -3.09% | -5.73% | -8.78% | 1066/4560（良好） |
| 成立以来 | +19.02% | -- | -- | -- |