基金详情 (010687)
基本信息
- 全称: 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2020-11-23
- 最新规模: 1.55亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 修世宇
投资信息
业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率
投资目标: 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.1050 | +0.06% | 3.1050 |
| 2025-04-02 | 3.1030 | +0.32% | 3.1030 |
| 2025-04-01 | 3.0930 | +0.55% | 3.0930 |
| 2025-03-31 | 3.0760 | -0.10% | 3.0760 |
| 2025-03-28 | 3.0790 | +0.03% | 3.0790 |
| 2025-03-27 | 3.0780 | +0.59% | 3.0780 |
| 2025-03-26 | 3.0600 | +0.16% | 3.0600 |
| 2025-03-25 | 3.0550 | -0.26% | 3.0550 |
| 2025-03-24 | 3.0630 | +0.49% | 3.0630 |
| 2025-03-21 | 3.0480 | -1.14% | 3.0480 |
| 2025-03-20 | 3.0830 | -1.12% | 3.0830 |
| 2025-03-19 | 3.1180 | -0.45% | 3.1180 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.88% | -1.71% | -1.80% | 96/1012（优秀） |
| 近一月 | +2.21% | -0.13% | -0.69% | 274/1012（良好） |
| 近三月 | +13.61% | +8.00% | +2.29% | 154/1003（良好） |
| 近六月 | +8.53% | +2.59% | -3.89% | 220/975（良好） |
| 近一年 | +22.34% | +11.14% | +8.23% | 166/933（良好） |
| 近两年 | +4.58% | -8.69% | -5.60% | 135/834（良好） |
| 近三年 | +6.59% | -8.85% | -9.70% | 136/733（良好） |
| 近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +9.06% | +4.14% | -1.87% | 161/1001（良好） |
| 成立以来 | +0.10% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0243 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0277 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0350 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0361 | 91.81 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0667 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0717 | 90.61 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0924 | 80.27 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1137 | 84.52 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1156 | 99.94 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1241 | 88.11 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1560 | 88.98 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1637 | 82.10 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1973 | 80.18 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.2024 | 87.38 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2133 | 82.39 |