基金详情 (010341)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1024 | -1.09% | 1.1024 |
| 2025-05-22 | 1.1146 | -1.21% | 1.1146 |
| 2025-05-21 | 1.1283 | -0.08% | 1.1283 |
| 2025-05-20 | 1.1292 | +0.66% | 1.1292 |
| 2025-05-19 | 1.1218 | +0.29% | 1.1218 |
| 2025-05-16 | 1.1186 | -0.55% | 1.1186 |
| 2025-05-15 | 1.1248 | -0.66% | 1.1248 |
| 2025-05-14 | 1.1323 | +0.04% | 1.1323 |
| 2025-05-13 | 1.1318 | -0.74% | 1.1318 |
| 2025-05-12 | 1.1402 | +1.94% | 1.1402 |
| 2025-05-09 | 1.1185 | -1.20% | 1.1185 |
| 2025-05-08 | 1.1321 | -0.30% | 1.1321 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.01% | +0.26% | +1.12% | 650/1027（差） |
| 近一月 | +2.03% | +3.60% | +3.08% | 704/1020（差） |
| 近三月 | +4.13% | -0.20% | -1.27% | 187/1009（良好） |
| 近六月 | +4.30% | +2.42% | -2.01% | 339/984（一般） |
| 近一年 | +27.07% | +7.72% | +6.83% | 84/943（优秀） |
| 近两年 | +38.10% | -4.20% | -2.24% | 8/846（优秀） |
| 近三年 | +43.03% | -2.93% | -1.70% | 19/739（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +7.39% | +3.55% | -1.16% | 210/999（良好） |
| 成立以来 | +11.86% | -- | -- | -- |