基金详情 (010174)
基本信息
- 全称: 英大智享债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2020-12-23
- 最新规模: 0.99亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 英大基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 张大铮,张婧珣
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争获得长期稳定的投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2371 | -0.08% | 1.2371 |
| 2025-04-02 | 1.2381 | +0.20% | 1.2381 |
| 2025-04-01 | 1.2356 | +0.16% | 1.2356 |
| 2025-03-31 | 1.2336 | -0.19% | 1.2336 |
| 2025-03-28 | 1.2359 | -0.10% | 1.2359 |
| 2025-03-27 | 1.2371 | -0.02% | 1.2371 |
| 2025-03-26 | 1.2374 | +0.05% | 1.2374 |
| 2025-03-25 | 1.2368 | -0.10% | 1.2368 |
| 2025-03-24 | 1.2380 | -0.06% | 1.2380 |
| 2025-03-21 | 1.2387 | -0.44% | 1.2387 |
| 2025-03-20 | 1.2442 | -0.30% | 1.2442 |
| 2025-03-19 | 1.2479 | -0.22% | 1.2479 |