基金详情 (009690)
基本信息
- 全称: 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2020-07-07
- 最新规模: 8.05亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 南京银行
- 基金经理: 杨康
投资信息
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2631 | +0.19% | 1.3031 |
| 2025-04-02 | 1.2607 | +0.10% | 1.3007 |
| 2025-04-01 | 1.2595 | +0.04% | 1.2995 |
| 2025-03-31 | 1.2590 | +0.08% | 1.2990 |
| 2025-03-28 | 1.2580 | +0.00% | 1.2980 |
| 2025-03-27 | 1.2580 | +0.05% | 1.2980 |
| 2025-03-26 | 1.2574 | -0.04% | 1.2974 |
| 2025-03-25 | 1.2579 | +0.22% | 1.2979 |
| 2025-03-24 | 1.2552 | +0.23% | 1.2952 |
| 2025-03-21 | 1.2523 | -0.09% | 1.2923 |
| 2025-03-20 | 1.2534 | -0.04% | 1.2934 |
| 2025-03-19 | 1.2539 | +0.28% | 1.2939 |