基金详情 (009667)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2740 | +0.01% | 1.3300 |
| 2025-05-22 | 1.2739 | -0.41% | 1.3299 |
| 2025-05-21 | 1.2792 | +0.00% | 1.3352 |
| 2025-05-20 | 1.2792 | +1.00% | 1.3352 |
| 2025-05-19 | 1.2665 | -0.01% | 1.3225 |
| 2025-05-16 | 1.2666 | +0.38% | 1.3226 |
| 2025-05-15 | 1.2618 | +0.07% | 1.3178 |
| 2025-05-14 | 1.2609 | +0.04% | 1.3169 |
| 2025-05-13 | 1.2604 | +0.15% | 1.3164 |
| 2025-05-12 | 1.2585 | -0.12% | 1.3145 |
| 2025-05-09 | 1.2600 | -0.06% | 1.3160 |
| 2025-05-08 | 1.2607 | +0.01% | 1.3167 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.52% | +0.03% | +1.12% | 36/1370（优秀） |
| 近一月 | +2.01% | +0.79% | +3.08% | 83/1369（优秀） |
| 近三月 | +3.57% | +0.09% | -1.27% | 17/1357（优秀） |
| 近六月 | +4.69% | +2.04% | -2.01% | 93/1341（优秀） |
| 近一年 | +9.82% | +3.76% | +6.83% | 51/1314（优秀） |
| 近两年 | +5.99% | +4.21% | -2.24% | 437/1215（一般） |
| 近三年 | +21.55% | +5.55% | -1.70% | 15/1088（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.61% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +4.59% | +0.88% | -1.16% | 46/1349（优秀） |
| 成立以来 | +33.00% | -- | -- | -- |