基金详情 (007214)
基本信息
- 全称: 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2019-08-05
- 最新规模: 24.49亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 李铭一
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1682 | +1.42% | 1.2678 |
| 2025-04-02 | 1.1519 | +0.67% | 1.2515 |
| 2025-04-01 | 1.1442 | +0.03% | 1.2438 |
| 2025-03-31 | 1.1439 | +0.02% | 1.2435 |
| 2025-03-28 | 1.1437 | -0.24% | 1.2433 |
| 2025-03-27 | 1.1465 | -0.17% | 1.2461 |
| 2025-03-26 | 1.1484 | +0.52% | 1.2480 |
| 2025-03-25 | 1.1425 | +0.40% | 1.2421 |
| 2025-03-24 | 1.1379 | +0.39% | 1.2375 |
| 2025-03-21 | 1.1335 | -0.14% | 1.2331 |
| 2025-03-20 | 1.1351 | +1.01% | 1.2347 |
| 2025-03-19 | 1.1238 | +0.27% | 1.2234 |