| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.88% | +0.58% | +1.12% | 1739/3884（一般） |
| 近一月 | +10.93% | +3.69% | +3.08% | 59/3771（优秀） |
| 近三月 | +0.07% | -1.64% | -1.27% | 1134/3545（一般） |
| 近六月 | +23.93% | -0.06% | -2.01% | 25/3182（优秀） |
| 近一年 | +35.97% | +12.68% | +6.83% | 143/2797（优秀） |
| 近两年 | +30.59% | +0.97% | -2.24% | 106/2162（优秀） |
| 近三年 | +26.96% | +4.47% | -1.70% | 225/1752（优秀） |
| 近五年 | +2.39% | +16.64% | -0.61% | 782/973（差） |
| 今年来 | +21.07% | +1.64% | -1.16% | 104/3435（优秀） |
| 成立以来 | +9.16% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0150 | 81.85 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0432 | 92.30 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0548 | 85.72 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0582 | 86.25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0619 | 87.92 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0780 | 95.39 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0809 | 83.59 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0821 | 87.38 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0821 | 81.98 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0839 | 82.95 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1060 | 81.04 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -0.1147 | 85.35 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.1303 | 83.59 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1371 | 80.20 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1515 | 80.36 |
业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1030 | +0.15% | 1.1030 |
| 2025-05-22 | 1.1013 | -1.46% | 1.1013 |
| 2025-05-21 | 1.1176 | +0.88% | 1.1176 |
| 2025-05-20 | 1.1078 | +1.64% | 1.1078 |
| 2025-05-19 | 1.0899 | -0.16% | 1.0899 |
| 2025-05-16 | 1.0916 | -0.50% | 1.0916 |
| 2025-05-15 | 1.0971 | -0.98% | 1.0971 |
| 2025-05-14 | 1.1080 | +2.37% | 1.1080 |
| 2025-05-13 | 1.0824 | -2.99% | 1.0824 |
| 2025-05-12 | 1.1158 | +3.11% | 1.1158 |
| 2025-05-09 | 1.0821 | -0.01% | 1.0821 |
| 2025-05-08 | 1.0822 | +0.90% | 1.0822 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 198000.00 | +30.11% | +59612.04 | 99 | 0.85 | 257612.04 |
| RSI | 51500.00 | +29.50% | +15194.93 | 46 | 0.85 | 66694.93 |
| ERSI | 20000.00 | +27.88% | +5575.22 | 11 | 0.86 | 25575.22 |
| Periodic | 39477.05 | +20.11% | +7938.96 | 48 | 0.92 | 47416.01 |
| Fixed Drop | 88349.94 | +18.32% | +16188.30 | 112 | 0.93 | 104538.24 |
| Dynamic Drop | 140779.43 | +17.25% | +24285.37 | 112 | 0.94 | 165064.80 |
最新净值:
1.1013
(2025-05-22)
估算净值:
1.1004(-0.08%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
61.55(2025-05-23)