基金详情 (006614)
基本信息
- 全称: 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2019-01-14
- 最新规模: 16.30亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王紫菡,蒋一茜
投资信息
业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0834 | -1.75% | 1.0834 |
| 2025-04-02 | 1.1027 | -0.20% | 1.1027 |
| 2025-04-01 | 1.1049 | +0.38% | 1.1049 |
| 2025-03-31 | 1.1007 | -1.94% | 1.1007 |
| 2025-03-28 | 1.1225 | -0.84% | 1.1225 |
| 2025-03-27 | 1.1320 | +0.66% | 1.1320 |
| 2025-03-26 | 1.1246 | +0.86% | 1.1246 |
| 2025-03-25 | 1.1150 | -3.40% | 1.1150 |
| 2025-03-24 | 1.1543 | +1.20% | 1.1543 |
| 2025-03-21 | 1.1406 | -3.17% | 1.1406 |
| 2025-03-20 | 1.1780 | -2.35% | 1.1780 |
| 2025-03-19 | 1.2064 | -0.45% | 1.2064 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.29% | -1.87% | -1.80% | 3466/3624（差） |
| 近一月 | -3.63% | -1.09% | -0.69% | 2650/3589（差） |
| 近三月 | +21.50% | +6.45% | +2.29% | 87/3444（优秀） |
| 近六月 | +19.00% | +2.62% | -3.89% | 236/3077（优秀） |
| 近一年 | +55.19% | +14.73% | +8.23% | 43/2697（优秀） |
| 近两年 | +26.51% | -2.53% | -5.60% | 107/2116（优秀） |
| 近三年 | +22.07% | -3.48% | -9.70% | 165/1719（优秀） |
| 近五年 | +14.48% | +24.34% | +3.99% | 697/947（差） |
| 今年来 | +20.16% | +1.96% | -1.87% | 81/3442（优秀） |
| 成立以来 | +8.34% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0123 | 99.94 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0186 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0188 | 87.38 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0928 | 80.27 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0932 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0963 | 88.73 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0995 | 88.11 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1097 | 80.18 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1201 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1254 | 92.24 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1282 | 82.10 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1300 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1359 | 92.82 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1585 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1599 | 89.06 |