基金详情 (006355)
基本信息
- 全称: 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2018-08-29
- 最新规模: 0.74亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 招商证券
- 基金经理: 周晶,杨洋
投资信息
业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2621 | -0.90% | 1.2621 |
| 2025-04-02 | 1.2735 | -0.27% | 1.2735 |
| 2025-04-01 | 1.2770 | -0.01% | 1.2770 |
| 2025-03-31 | 1.2771 | -0.98% | 1.2771 |
| 2025-03-28 | 1.2898 | -0.75% | 1.2898 |
| 2025-03-27 | 1.2996 | +0.20% | 1.2996 |
| 2025-03-26 | 1.2970 | +0.23% | 1.2970 |
| 2025-03-25 | 1.2940 | -2.52% | 1.2940 |
| 2025-03-24 | 1.3275 | +1.12% | 1.3275 |
| 2025-03-21 | 1.3128 | -2.15% | 1.3128 |
| 2025-03-20 | 1.3417 | -2.10% | 1.3417 |
| 2025-03-19 | 1.3705 | -0.15% | 1.3705 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.89% | -1.87% | -1.80% | 2761/3624（差） |
| 近一月 | -0.59% | -1.09% | -0.69% | 1631/3589（一般） |
| 近三月 | +17.89% | +6.45% | +2.29% | 191/3444（优秀） |
| 近六月 | +21.80% | +2.62% | -3.89% | 138/3077（优秀） |
| 近一年 | +51.19% | +14.73% | +8.23% | 62/2697（优秀） |
| 近两年 | +41.70% | -2.53% | -5.60% | 42/2116（优秀） |
| 近三年 | +45.67% | -3.48% | -9.70% | 5/1719（优秀） |
| 近五年 | +18.22% | +24.34% | +3.99% | 609/947（差） |
| 今年来 | +16.48% | +1.96% | -1.87% | 137/3442（优秀） |
| 成立以来 | +7.46% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0119 | 99.94 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0427 | 87.38 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0591 | 88.98 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0649 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0712 | 92.82 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0815 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0833 | 88.73 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0878 | 80.27 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1010 | 82.10 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1017 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1075 | 92.24 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.1129 | 88.11 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1275 | 92.99 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1447 | 80.15 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1456 | 89.06 |