基金详情 (005675)
基本信息
- 全称: 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2018-02-09
- 最新规模: 7.41亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 余海燕,成曦,PAN LINGDAN(潘令旦)
投资信息
业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0897 | -1.17% | 1.0897 |
| 2025-04-02 | 1.1026 | -0.07% | 1.1026 |
| 2025-04-01 | 1.1034 | +0.20% | 1.1034 |
| 2025-03-31 | 1.1012 | -0.99% | 1.1012 |
| 2025-03-28 | 1.1122 | -0.84% | 1.1122 |
| 2025-03-27 | 1.1216 | +0.28% | 1.1216 |
| 2025-03-26 | 1.1185 | +0.36% | 1.1185 |
| 2025-03-25 | 1.1145 | -2.54% | 1.1145 |
| 2025-03-24 | 1.1436 | +1.23% | 1.1436 |
| 2025-03-21 | 1.1297 | -2.24% | 1.1297 |
| 2025-03-20 | 1.1556 | -2.14% | 1.1556 |
| 2025-03-19 | 1.1809 | -0.22% | 1.1809 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.84% | -2.41% | -1.80% | 48/133（一般） |
| 近一月 | 0.00% | -1.85% | -0.69% | 52/133（一般） |
| 近三月 | +16.52% | +4.32% | +2.29% | 82/131（差） |
| 近六月 | +13.95% | +3.46% | -3.89% | 27/124（良好） |
| 近一年 | +45.62% | +18.20% | +8.23% | 45/110（一般） |
| 近两年 | +30.41% | +24.78% | -5.60% | 8/74（优秀） |
| 近三年 | +32.00% | +25.97% | -9.70% | 7/55（优秀） |
| 近五年 | -2.59% | +63.01% | +3.99% | 16/23（差） |
| 今年来 | +14.71% | +4.03% | -1.87% | 82/131（差） |
| 成立以来 | -6.55% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0144 | 99.94 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0304 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0573 | 87.38 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0688 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0703 | 88.73 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0711 | 88.11 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0871 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0925 | 92.24 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0978 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1033 | 92.82 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1082 | 80.27 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1113 | 82.10 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1288 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1306 | 90.61 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1578 | 92.99 |