基金详情 (005634)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.6288 | -0.63% | 1.6288 |
| 2025-05-22 | 1.6392 | -1.13% | 1.6392 |
| 2025-05-21 | 1.6580 | -0.97% | 1.6580 |
| 2025-05-20 | 1.6743 | -0.07% | 1.6743 |
| 2025-05-19 | 1.6754 | +1.20% | 1.6754 |
| 2025-05-16 | 1.6556 | -0.16% | 1.6556 |
| 2025-05-15 | 1.6582 | -2.15% | 1.6582 |
| 2025-05-14 | 1.6946 | +0.50% | 1.6946 |
| 2025-05-13 | 1.6861 | -0.02% | 1.6861 |
| 2025-05-12 | 1.6865 | +0.24% | 1.6865 |
| 2025-05-09 | 1.6825 | -2.91% | 1.6825 |
| 2025-05-08 | 1.7330 | +0.16% | 1.7330 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.62% | +0.06% | -0.18% | 4020/4712（差） |
| 近一月 | -5.27% | +1.76% | +2.52% | 4620/4690（差） |
| 近三月 | -7.43% | -3.72% | -2.42% | 3201/4620（差） |
| 近六月 | -7.58% | +4.79% | +0.43% | 4234/4524（差） |
| 近一年 | +25.59% | +8.18% | +6.60% | 375/4279（优秀） |
| 近两年 | -10.75% | -4.71% | -0.79% | 2316/3701（差） |
| 近三年 | -21.29% | -9.37% | -4.24% | 2143/2948（差） |
| 近五年 | +51.67% | +15.41% | +1.52% | 126/1022（优秀） |
| 今年来 | -0.56% | +3.72% | -1.34% | 3190/4574（差） |
| 成立以来 | +62.88% | -- | -- | -- |