基金详情 (005576)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-03-08
- 最新规模: 10.03亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 杨景涵
投资信息
业绩比较基准: 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6191 | -0.43% | 1.6802 |
| 2025-04-02 | 1.6261 | +1.26% | 1.6872 |
| 2025-04-01 | 1.6059 | +0.43% | 1.6670 |
| 2025-03-31 | 1.5990 | -0.58% | 1.6601 |
| 2025-03-28 | 1.6083 | -0.43% | 1.6694 |
| 2025-03-27 | 1.6153 | +0.27% | 1.6764 |
| 2025-03-26 | 1.6110 | -0.48% | 1.6721 |
| 2025-03-25 | 1.6187 | -0.40% | 1.6798 |
| 2025-03-24 | 1.6252 | +0.76% | 1.6863 |
| 2025-03-21 | 1.6129 | -0.90% | 1.6740 |
| 2025-03-20 | 1.6276 | -1.42% | 1.6887 |
| 2025-03-19 | 1.6511 | +0.86% | 1.7122 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.24% | -1.50% | -1.80% | 214/2329（优秀） |
| 近一月 | +4.14% | -0.55% | -0.69% | 120/2337（优秀） |
| 近三月 | +5.30% | +4.92% | +2.29% | 868/2326（一般） |
| 近六月 | +3.82% | +1.61% | -3.89% | 635/2295（良好） |
| 近一年 | +33.04% | +7.48% | +8.23% | 75/2257（优秀） |
| 近两年 | +37.47% | -7.25% | -5.60% | 9/2146（优秀） |
| 近三年 | +39.46% | -7.62% | -9.70% | 22/2025（优秀） |
| 近五年 | +78.43% | +25.66% | +3.99% | 110/1723（优秀） |
| 今年来 | +0.87% | +1.97% | -1.87% | 1118/2324（一般） |
| 成立以来 | +69.38% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0255 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0260 | 81.87 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0270 | 89.18 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0327 | 99.94 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0472 | 82.39 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0669 | 92.95 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0797 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0862 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0945 | 89.06 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1129 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1163 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1245 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1284 | 91.81 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1305 | 87.38 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1858 | 80.27 |