基金详情 (005493)
基本信息
- 全称: 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-01-23
- 最新规模: 0.71亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 鑫元基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 刘俊文
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%
投资目标: 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1967 | -0.85% | 1.1967 |
| 2025-04-02 | 1.2069 | -0.74% | 1.2069 |
| 2025-04-01 | 1.2159 | +1.83% | 1.2159 |
| 2025-03-31 | 1.1941 | -0.75% | 1.1941 |
| 2025-03-28 | 1.2031 | -0.07% | 1.2031 |
| 2025-03-27 | 1.2040 | +2.05% | 1.2040 |
| 2025-03-26 | 1.1798 | +0.05% | 1.1798 |
| 2025-03-25 | 1.1792 | -2.27% | 1.1792 |
| 2025-03-24 | 1.2066 | +0.87% | 1.2066 |
| 2025-03-21 | 1.1962 | -2.64% | 1.1962 |
| 2025-03-20 | 1.2286 | -1.59% | 1.2286 |
| 2025-03-19 | 1.2484 | -0.14% | 1.2484 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.61% | -1.50% | -1.80% | 745/2329（一般） |
| 近一月 | +2.95% | -0.55% | -0.69% | 235/2337（优秀） |
| 近三月 | +15.76% | +4.92% | +2.29% | 166/2326（优秀） |
| 近六月 | +13.83% | +1.61% | -3.89% | 188/2295（优秀） |
| 近一年 | +36.39% | +7.48% | +8.23% | 56/2257（优秀） |
| 近两年 | +16.13% | -7.25% | -5.60% | 67/2146（优秀） |
| 近三年 | +10.49% | -7.62% | -9.70% | 243/2025（优秀） |
| 近五年 | +24.98% | +25.66% | +3.99% | 868/1723（差） |
| 今年来 | +13.47% | +1.97% | -1.87% | 103/2324（优秀） |
| 成立以来 | +19.67% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0338 | 84.52 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0375 | 80.27 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0674 | 99.94 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0910 | 87.38 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1145 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1169 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1241 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1247 | 86.73 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1504 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1552 | 89.06 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1578 | 80.18 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1773 | 82.10 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2720 | 88.11 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2814 | 82.39 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.3095 | 81.25 |