基金详情 (004846)
基本信息
- 全称: 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2017-08-16
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 南华基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 陆越,徐超
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3547 | -1.14% | 1.3547 |
| 2025-04-02 | 1.3703 | -0.02% | 1.3703 |
| 2025-04-01 | 1.3706 | -0.26% | 1.3706 |
| 2025-03-31 | 1.3742 | -0.35% | 1.3742 |
| 2025-03-28 | 1.3790 | -0.07% | 1.3790 |
| 2025-03-27 | 1.3800 | +0.19% | 1.3800 |
| 2025-03-26 | 1.3774 | +0.09% | 1.3774 |
| 2025-03-25 | 1.3762 | -1.69% | 1.3762 |
| 2025-03-24 | 1.3999 | +0.35% | 1.3999 |
| 2025-03-21 | 1.3950 | -2.40% | 1.3950 |
| 2025-03-20 | 1.4293 | -0.87% | 1.4293 |
| 2025-03-19 | 1.4419 | -0.82% | 1.4419 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.83% | -1.99% | -1.80% | 1913/4616（一般） |
| 近一月 | -2.11% | -0.60% | -0.69% | 3034/4644（差） |
| 近三月 | +2.88% | +7.35% | +2.29% | 3471/4592（差） |
| 近六月 | +7.88% | +2.40% | -3.89% | 942/4497（良好） |
| 近一年 | +13.00% | +9.99% | +8.23% | 1423/4248（一般） |
| 近两年 | +13.59% | -10.42% | -5.60% | 199/3625（优秀） |
| 近三年 | +0.89% | -12.50% | -9.70% | 516/2890（良好） |
| 近五年 | +84.89% | +23.76% | +3.99% | 57/970（优秀） |
| 今年来 | -0.70% | +3.77% | -1.87% | 3609/4592（差） |
| 成立以来 | +35.47% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0013 | 86.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0014 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0017 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0053 | 91.81 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0188 | 90.61 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0191 | 84.52 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0231 | 87.38 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0265 | 89.06 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0411 | 80.18 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0855 | 82.10 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0996 | 82.39 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1644 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1785 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1831 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1833 | 81.25 |