基金详情 (004818)
基本信息
- 全称: 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-10-24
- 最新规模: 0.93亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 国寿安保基金
- 托管人: 广发银行
- 基金经理: 张琦
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
投资目标: 本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背景下,积极挖掘市场中潜在的投资机会,在有效控制风险的前提下,合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,贯彻长期投资、价值投资的理念,力争实现基金资产长期稳定增值的目标。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2570 | -3.10% | 1.2570 |
| 2025-04-02 | 1.2972 | +0.97% | 1.2972 |
| 2025-04-01 | 1.2848 | -0.12% | 1.2848 |
| 2025-03-31 | 1.2863 | -0.94% | 1.2863 |
| 2025-03-28 | 1.2985 | -1.63% | 1.2985 |
| 2025-03-27 | 1.3200 | -0.23% | 1.3200 |
| 2025-03-26 | 1.3230 | +2.81% | 1.3230 |
| 2025-03-25 | 1.2868 | -1.10% | 1.2868 |
| 2025-03-24 | 1.3011 | -1.72% | 1.3011 |
| 2025-03-21 | 1.3239 | -2.32% | 1.3239 |
| 2025-03-20 | 1.3554 | +0.08% | 1.3554 |
| 2025-03-19 | 1.3543 | -1.03% | 1.3543 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.77% | -1.50% | -1.80% | 2267/2329（差） |
| 近一月 | +0.10% | -0.55% | -0.69% | 1081/2337（一般） |
| 近三月 | +14.79% | +4.92% | +2.29% | 189/2326（优秀） |
| 近六月 | +16.68% | +1.61% | -3.89% | 132/2295（优秀） |
| 近一年 | +18.84% | +7.48% | +8.23% | 334/2257（优秀） |
| 近两年 | -1.73% | -7.25% | -5.60% | 788/2146（一般） |
| 近三年 | +2.24% | -7.62% | -9.70% | 579/2025（良好） |
| 近五年 | +55.34% | +25.66% | +3.99% | 273/1723（良好） |
| 今年来 | +8.60% | +1.97% | -1.87% | 235/2324（优秀） |
| 成立以来 | +25.70% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0011 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0331 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0337 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0363 | 91.81 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0416 | 89.06 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0417 | 92.24 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0454 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0459 | 90.61 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0548 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1012 | 82.39 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1052 | 99.94 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1292 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1325 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1346 | 81.25 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1441 | 80.27 |