基金详情 (004564)
基本信息
- 全称: 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2018-01-25
- 最新规模: 0.02亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 北信瑞丰
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 于军华
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1810 | -0.23% | 1.2890 |
| 2025-04-02 | 1.1837 | +0.14% | 1.2917 |
| 2025-04-01 | 1.1820 | +0.17% | 1.2900 |
| 2025-03-31 | 1.1800 | -0.65% | 1.2880 |
| 2025-03-28 | 1.1877 | -0.59% | 1.2957 |
| 2025-03-27 | 1.1947 | -0.07% | 1.3027 |
| 2025-03-26 | 1.1955 | +0.43% | 1.3035 |
| 2025-03-25 | 1.1904 | +0.60% | 1.2984 |
| 2025-03-24 | 1.1833 | -0.51% | 1.2913 |
| 2025-03-21 | 1.1894 | -0.71% | 1.2974 |
| 2025-03-20 | 1.1979 | -0.21% | 1.3059 |
| 2025-03-19 | 1.2004 | -0.47% | 1.3084 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.15% | -0.15% | -1.80% | 1245/1309（差） |
| 近一月 | +0.54% | +0.30% | -0.69% | 283/1309（良好） |
| 近三月 | +4.35% | +1.50% | +2.29% | 126/1283（优秀） |
| 近六月 | +7.36% | +2.91% | -3.89% | 79/1236（优秀） |
| 近一年 | +11.21% | +5.16% | +8.23% | 71/1141（优秀） |
| 近两年 | +13.14% | +4.52% | -5.60% | 24/953（优秀） |
| 近三年 | +15.90% | +5.82% | -9.70% | 20/767（优秀） |
| 近五年 | +23.69% | +18.39% | +3.99% | 118/511（良好） |
| 今年来 | +3.61% | +1.02% | -1.87% | 84/1281（优秀） |
| 成立以来 | +30.64% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0155 | 82.10 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0324 | 84.52 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0680 | 80.18 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0804 | 80.27 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0818 | 99.94 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0846 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0848 | 89.06 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0926 | 81.87 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0926 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0934 | 81.25 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0992 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1052 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1072 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1074 | 86.73 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1162 | 92.95 |