基金详情 (003411)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4775 | +0.01% | 1.4775 |
| 2025-05-22 | 1.4774 | +0.01% | 1.4774 |
| 2025-05-21 | 1.4773 | +0.01% | 1.4773 |
| 2025-05-20 | 1.4772 | +0.02% | 1.4772 |
| 2025-05-19 | 1.4769 | +0.02% | 1.4769 |
| 2025-05-16 | 1.4766 | -0.02% | 1.4766 |
| 2025-05-15 | 1.4769 | +0.01% | 1.4769 |
| 2025-05-14 | 1.4768 | +0.01% | 1.4768 |
| 2025-05-13 | 1.4767 | +0.03% | 1.4767 |
| 2025-05-12 | 1.4762 | -0.03% | 1.4762 |
| 2025-05-09 | 1.4766 | +0.03% | 1.4766 |
| 2025-05-08 | 1.4761 | +0.05% | 1.4761 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.06% | -0.15% | -0.18% | 976/2348（一般） |
| 近一月 | +0.23% | +1.12% | +2.52% | 1623/2343（差） |
| 近三月 | +0.56% | -3.28% | -2.42% | 689/2329（良好） |
| 近六月 | +1.16% | +2.74% | +0.43% | 1339/2303（差） |
| 近一年 | +1.83% | +6.14% | +6.60% | 1368/2257（差） |
| 近两年 | +4.71% | -3.02% | -0.79% | 579/2155（良好） |
| 近三年 | +8.11% | -5.27% | -4.24% | 406/2033（良好） |
| 近五年 | +14.04% | +19.40% | +1.52% | 1016/1737（差） |
| 今年来 | +0.54% | +1.71% | -1.34% | 1152/2318（一般） |
| 成立以来 | +47.75% | -- | -- | -- |