基金详情 (003026)
实时净值
最新净值:
1.8160
(2025-04-03)
估算净值:
1.7936(-1.23%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
23.81(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-08-19
- 最新规模: 0.14亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 梁冰哲,王涛
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%
投资目标: 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.7900 | -1.43% | 1.8400 |
| 2025-04-03 | 1.8160 | +0.01% | 1.8660 |
| 2025-04-02 | 1.8158 | +0.09% | 1.8658 |
| 2025-04-01 | 1.8142 | +0.06% | 1.8642 |
| 2025-03-31 | 1.8132 | -0.24% | 1.8632 |
| 2025-03-28 | 1.8175 | -0.20% | 1.8675 |
| 2025-03-27 | 1.8212 | +0.13% | 1.8712 |
| 2025-03-26 | 1.8189 | +0.04% | 1.8689 |
| 2025-03-25 | 1.8181 | +0.35% | 1.8681 |
| 2025-03-24 | 1.8117 | -0.03% | 1.8617 |
| 2025-03-21 | 1.8122 | -0.45% | 1.8622 |
| 2025-03-20 | 1.8204 | -0.06% | 1.8704 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.28% | -1.50% | -7.66% | 577/2329（良好） |
| 近一月 | -1.66% | -0.55% | -8.99% | 964/2337（一般） |
| 近三月 | +0.54% | +4.92% | -5.44% | 1398/2326（差） |
| 近六月 | +3.15% | +1.61% | -10.66% | 565/2295（良好） |
| 近一年 | +7.79% | +7.48% | +0.61% | 727/2257（一般） |
| 近两年 | +12.40% | -7.25% | -12.95% | 74/2146（优秀） |
| 近三年 | +15.15% | -7.62% | -14.72% | 118/2025（优秀） |
| 近五年 | +27.75% | +25.66% | -5.49% | 680/1723（一般） |
| 今年来 | +0.21% | +1.97% | -8.78% | 947/2324（一般） |
| 成立以来 | +86.82% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 18000.00 | +7.97% | +1434.25 | 10 | 1.66 | 19434.25 |
| RSI | 51000.00 | +6.88% | +3510.44 | 46 | 1.67 | 54510.44 |
| MA5 | 224000.00 | +4.70% | +10531.87 | 112 | 1.71 | 234531.87 |
| Dynamic Drop | 120683.47 | +4.28% | +5163.70 | 114 | 1.72 | 125847.17 |
| Fixed Drop | 114000.00 | +4.27% | +4865.73 | 114 | 1.72 | 118865.73 |
| Periodic | 48000.00 | +3.85% | +1848.00 | 48 | 1.72 | 49848.00 |