基金详情 (002181)
基本信息
- 全称: 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-08-23
- 最新规模: 1.15亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 舒灏
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
投资目标: 本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,把握该主题投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1340 | -0.05% | 2.1340 |
| 2025-04-02 | 2.1350 | -0.79% | 2.1350 |
| 2025-04-01 | 2.1520 | +2.38% | 2.1520 |
| 2025-03-31 | 2.1020 | -1.36% | 2.1020 |
| 2025-03-28 | 2.1310 | -0.93% | 2.1310 |
| 2025-03-27 | 2.1510 | -0.83% | 2.1510 |
| 2025-03-26 | 2.1690 | -0.14% | 2.1690 |
| 2025-03-25 | 2.1720 | +1.73% | 2.1720 |
| 2025-03-24 | 2.1350 | -1.48% | 2.1350 |
| 2025-03-21 | 2.1670 | -1.86% | 2.1670 |
| 2025-03-20 | 2.2080 | +0.68% | 2.2080 |
| 2025-03-19 | 2.1930 | -0.90% | 2.1930 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.79% | -1.50% | -1.80% | 860/2329（一般） |
| 近一月 | +3.49% | -0.55% | -0.69% | 164/2337（优秀） |
| 近三月 | +12.61% | +4.92% | +2.29% | 253/2326（优秀） |
| 近六月 | +5.75% | +1.61% | -3.89% | 491/2295（良好） |
| 近一年 | +20.23% | +7.48% | +8.23% | 291/2257（优秀） |
| 近两年 | -6.77% | -7.25% | -5.60% | 1050/2146（一般） |
| 近三年 | -5.20% | -7.62% | -9.70% | 901/2025（一般） |
| 近五年 | +64.91% | +25.66% | +3.99% | 189/1723（优秀） |
| 今年来 | +5.07% | +1.97% | -1.87% | 466/2324（良好） |
| 成立以来 | +113.40% | -- | -- | -- |