基金详情 (001412)
基本信息
- 全称: 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-06-19
- 最新规模: 0.84亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 德邦基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 雷涛,陆阳
投资信息
业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4497 | -3.92% | 1.5877 |
| 2025-04-02 | 1.5088 | +1.11% | 1.6468 |
| 2025-04-01 | 1.4923 | -1.11% | 1.6303 |
| 2025-03-31 | 1.5090 | +1.31% | 1.6470 |
| 2025-03-28 | 1.4895 | -1.00% | 1.6275 |
| 2025-03-27 | 1.5046 | -0.73% | 1.6426 |
| 2025-03-26 | 1.5156 | +0.14% | 1.6536 |
| 2025-03-25 | 1.5135 | -3.98% | 1.6515 |
| 2025-03-24 | 1.5762 | -0.01% | 1.7142 |
| 2025-03-21 | 1.5764 | -2.26% | 1.7144 |
| 2025-03-20 | 1.6128 | -1.71% | 1.7508 |
| 2025-03-19 | 1.6408 | -5.27% | 1.7788 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.65% | -1.50% | -1.80% | 2096/2329（差） |
| 近一月 | -7.91% | -0.55% | -0.69% | 2292/2337（差） |
| 近三月 | -9.50% | +4.92% | +2.29% | 2312/2326（差） |
| 近六月 | +17.13% | +1.61% | -3.89% | 118/2295（优秀） |
| 近一年 | +21.76% | +7.48% | +8.23% | 240/2257（优秀） |
| 近两年 | +12.09% | -7.25% | -5.60% | 114/2146（优秀） |
| 近三年 | +13.23% | -7.62% | -9.70% | 172/2025（优秀） |
| 近五年 | +34.23% | +25.66% | +3.99% | 595/1723（一般） |
| 今年来 | -13.19% | +1.97% | -1.87% | 2311/2324（差） |
| 成立以来 | +64.86% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0232 | 82.39 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0232 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0263 | 81.87 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0293 | 89.18 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0293 | 80.18 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0377 | 87.38 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 0.0433 | 82.38 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0470 | 86.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0521 | 82.10 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0532 | 84.52 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0546 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0619 | 91.81 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0633 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0672 | 90.61 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0683 | 92.95 |