基金详情 (001157)
基本信息
- 全称: 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-04-08
- 最新规模: 3.38亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国联安基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 王欢,薛琳
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
投资目标: 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1883 | -0.05% | 1.7823 |
| 2025-04-02 | 1.1889 | +0.06% | 1.7829 |
| 2025-04-01 | 1.1882 | -0.05% | 1.7822 |
| 2025-03-31 | 1.1888 | -0.13% | 1.7828 |
| 2025-03-28 | 1.1904 | -0.07% | 1.7844 |
| 2025-03-27 | 1.1912 | +0.07% | 1.7852 |
| 2025-03-26 | 1.1904 | +0.04% | 1.7844 |
| 2025-03-25 | 1.1899 | +0.04% | 1.7839 |
| 2025-03-24 | 1.1894 | +0.06% | 1.7834 |
| 2025-03-21 | 1.1887 | -0.38% | 1.7827 |
| 2025-03-20 | 1.1932 | +0.04% | 1.7872 |
| 2025-03-19 | 1.1927 | +0.09% | 1.7867 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.24% | -1.50% | -1.80% | 556/2329（良好） |
| 近一月 | +0.44% | -0.55% | -0.69% | 851/2337（一般） |
| 近三月 | +1.49% | +4.92% | +2.29% | 1521/2326（差） |
| 近六月 | +1.84% | +1.61% | -3.89% | 866/2295（一般） |
| 近一年 | +4.98% | +7.48% | +8.23% | 1129/2257（差） |
| 近两年 | +7.21% | -7.25% | -5.60% | 289/2146（优秀） |
| 近三年 | +7.85% | -7.62% | -9.70% | 335/2025（良好） |
| 近五年 | +36.27% | +25.66% | +3.99% | 551/1723（一般） |
| 今年来 | +0.88% | +1.97% | -1.87% | 1115/2324（一般） |
| 成立以来 | +82.27% | -- | -- | -- |