基金详情 (000931)
基本信息
- 全称: 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2015-01-22
- 最新规模: 8.62亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国寿安保基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 丁宇佳
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
投资目标: 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3239 | +0.23% | 1.5339 |
| 2025-04-02 | 1.3209 | +0.10% | 1.5309 |
| 2025-04-01 | 1.3196 | +0.02% | 1.5296 |
| 2025-03-31 | 1.3193 | +0.02% | 1.5293 |
| 2025-03-28 | 1.3190 | +0.01% | 1.5290 |
| 2025-03-27 | 1.3189 | +0.00% | 1.5289 |
| 2025-03-26 | 1.3189 | +0.06% | 1.5289 |
| 2025-03-25 | 1.3181 | +0.05% | 1.5281 |
| 2025-03-24 | 1.3175 | +0.04% | 1.5275 |
| 2025-03-21 | 1.3170 | +0.01% | 1.5270 |
| 2025-03-20 | 1.3169 | +0.08% | 1.5269 |
| 2025-03-19 | 1.3159 | +0.02% | 1.5259 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.38% | +0.14% | -1.80% | 89/746（优秀） |
| 近一月 | +0.52% | +0.29% | -0.69% | 107/809（优秀） |
| 近三月 | +0.24% | +0.52% | +2.29% | 372/799（一般） |
| 近六月 | +3.74% | +2.72% | -3.89% | 139/777（良好） |
| 近一年 | +6.02% | +4.11% | +8.23% | 99/715（优秀） |
| 近两年 | +12.33% | +7.06% | -5.60% | 24/640（优秀） |
| 近三年 | +16.06% | +9.90% | -9.70% | 25/575（优秀） |
| 近五年 | +27.85% | +19.99% | +3.99% | 40/434（优秀） |
| 今年来 | +0.52% | +0.56% | -1.87% | 254/799（一般） |
| 成立以来 | +61.70% | -- | -- | -- |