基金详情 (900019)
实时净值
最新净值:
1.2119
(2025-04-02)
估算净值:
1.2120(+0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
95.24(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2019-08-22
- 最新规模: 12.60亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中信证券资产管理
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 李天颖
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2131 | +0.10% | 1.2131 |
| 2025-04-02 | 1.2119 | +0.03% | 1.2119 |
| 2025-04-01 | 1.2115 | +0.01% | 1.2115 |
| 2025-03-31 | 1.2114 | +0.02% | 1.2114 |
| 2025-03-28 | 1.2112 | +0.02% | 1.2112 |
| 2025-03-27 | 1.2109 | -0.01% | 1.2109 |
| 2025-03-26 | 1.2110 | +0.03% | 1.2110 |
| 2025-03-25 | 1.2106 | +0.01% | 1.2106 |
| 2025-03-24 | 1.2105 | +0.02% | 1.2105 |
| 2025-03-21 | 1.2103 | +0.04% | 1.2103 |
| 2025-03-20 | 1.2098 | +0.04% | 1.2098 |
| 2025-03-19 | 1.2093 | +0.01% | 1.2093 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.18% | +0.15% | -1.80% | 205/920（良好） |
| 近一月 | +0.25% | +0.33% | -0.69% | 663/922（差） |
| 近三月 | +0.03% | +0.19% | +2.29% | 752/920（差） |
| 近六月 | +1.22% | +1.36% | -3.89% | 473/887（差） |
| 近一年 | +2.76% | +2.48% | +8.23% | 151/849（良好） |
| 近两年 | +7.82% | +6.09% | -5.60% | 35/739（优秀） |
| 近三年 | +10.79% | +9.06% | -9.70% | 28/529（优秀） |
| 近五年 | +17.69% | +15.26% | +3.99% | 11/267（优秀） |
| 今年来 | +0.14% | +0.27% | -1.87% | 723/920（差） |
| 成立以来 | +21.35% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +1.02% | +491.41 | 48 | 1.20 | 48491.41 |
| Fixed Drop | 60000.00 | +0.74% | +444.32 | 60 | 1.20 | 60444.32 |
| Dynamic Drop | 60191.87 | +0.74% | +446.47 | 60 | 1.20 | 60638.34 |
| MA5 | 118000.00 | +0.72% | +844.76 | 59 | 1.20 | 118844.76 |
| RSI | 48000.00 | +0.61% | +293.25 | 37 | 1.21 | 48293.25 |
| ERSI | 110000.00 | +0.36% | +401.24 | 22 | 1.21 | 110401.24 |