基金详情 (675093)
基本信息
- 全称: 西部利得祥逸债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-03-10
- 最新规模: 5.74亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 西部利得基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 易圣倩
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0331 | +0.15% | 1.2636 |
| 2025-04-02 | 1.0316 | +0.05% | 1.2621 |
| 2025-04-01 | 1.0311 | +0.01% | 1.2616 |
| 2025-03-31 | 1.0310 | +0.02% | 1.2615 |
| 2025-03-28 | 1.0308 | +0.03% | 1.2613 |
| 2025-03-27 | 1.0305 | +0.02% | 1.2610 |
| 2025-03-26 | 1.0303 | +0.05% | 1.2608 |
| 2025-03-25 | 1.0298 | +0.07% | 1.2603 |
| 2025-03-24 | 1.0291 | +0.06% | 1.2596 |
| 2025-03-21 | 1.0285 | +0.06% | 1.2590 |
| 2025-03-20 | 1.0279 | +0.08% | 1.2584 |
| 2025-03-19 | 1.0271 | +0.05% | 1.2576 |