基金详情 (675091)
基本信息
- 全称: 西部利得祥逸债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-03-10
- 最新规模: 13.76亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 西部利得基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 易圣倩
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0265 | +0.14% | 1.3130 |
| 2025-04-02 | 1.0251 | +0.05% | 1.3116 |
| 2025-04-01 | 1.0246 | +0.02% | 1.3111 |
| 2025-03-31 | 1.0244 | +0.02% | 1.3109 |
| 2025-03-28 | 1.0242 | +0.02% | 1.3107 |
| 2025-03-27 | 1.0240 | +0.02% | 1.3105 |
| 2025-03-26 | 1.0238 | +0.05% | 1.3103 |
| 2025-03-25 | 1.0233 | +0.07% | 1.3098 |
| 2025-03-24 | 1.0226 | +0.06% | 1.3091 |
| 2025-03-21 | 1.0220 | +0.06% | 1.3085 |
| 2025-03-20 | 1.0214 | +0.08% | 1.3079 |
| 2025-03-19 | 1.0206 | +0.05% | 1.3071 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.24% | +0.35% | -1.80% | 1964/3038（差） |
| 近一月 | +0.47% | +0.36% | -0.69% | 741/3331（良好） |
| 近三月 | +0.09% | -0.13% | +2.29% | 899/3300（良好） |
| 近六月 | +1.98% | +2.02% | -3.89% | 1398/3166（一般） |
| 近一年 | +3.52% | +3.74% | +8.23% | 1235/2894（一般） |
| 近两年 | +8.83% | +8.57% | -5.60% | 518/2409（良好） |
| 近三年 | +14.22% | +11.81% | -9.70% | 121/2039（优秀） |
| 近五年 | +20.87% | +18.37% | +3.99% | 149/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.28% | +0.07% | -1.87% | 818/3296（良好） |
| 成立以来 | +34.94% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 240000.00 | +0.66% | +1573.01 | 44 | 1.02 | 241573.01 |
| RSI | 88000.00 | +0.55% | +485.22 | 66 | 1.02 | 88485.22 |
| MA5 | 150000.00 | +0.32% | +485.08 | 75 | 1.02 | 150485.08 |
| Dynamic Drop | 68680.42 | +0.25% | +169.27 | 66 | 1.02 | 68849.69 |
| Fixed Drop | 66000.00 | +0.23% | +148.52 | 66 | 1.02 | 66148.52 |
| Periodic | 48000.00 | -0.03% | -14.65 | 48 | 1.03 | 47985.35 |
最新净值:
1.0251
(2025-04-02)
估算净值:
1.0252(+0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
95.71(2025-04-03)