基金详情 (630003)
基本信息
- 全称: 华商收益增强债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2009-01-23
- 最新规模: 2.60亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 华商基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 张永志
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4610 | +0.00% | 1.9860 |
| 2025-04-02 | 1.4610 | +0.00% | 1.9860 |
| 2025-04-01 | 1.4610 | +0.07% | 1.9860 |
| 2025-03-31 | 1.4600 | -0.07% | 1.9850 |
| 2025-03-28 | 1.4610 | +0.00% | 1.9860 |
| 2025-03-27 | 1.4610 | -0.07% | 1.9860 |
| 2025-03-26 | 1.4620 | +0.07% | 1.9870 |
| 2025-03-25 | 1.4610 | +0.07% | 1.9860 |
| 2025-03-24 | 1.4600 | +0.00% | 1.9850 |
| 2025-03-21 | 1.4600 | -0.07% | 1.9850 |
| 2025-03-20 | 1.4610 | +0.00% | 1.9860 |
| 2025-03-19 | 1.4610 | -0.14% | 1.9860 |