基金详情 (540012)
基本信息
- 全称: 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2012-08-01
- 最新规模: 2.91亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇丰晋信基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 刘禹良
投资信息
业绩比较基准: 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.8743 | -0.50% | 2.4543 |
| 2025-04-02 | 1.8837 | -0.35% | 2.4637 |
| 2025-04-01 | 1.8904 | -0.35% | 2.4704 |
| 2025-03-31 | 1.8970 | -0.49% | 2.4770 |
| 2025-03-28 | 1.9064 | -0.39% | 2.4864 |
| 2025-03-27 | 1.9139 | +0.50% | 2.4939 |
| 2025-03-26 | 1.9044 | -0.09% | 2.4844 |
| 2025-03-25 | 1.9062 | +0.16% | 2.4862 |
| 2025-03-24 | 1.9031 | +0.67% | 2.4831 |
| 2025-03-21 | 1.8904 | -1.47% | 2.4704 |
| 2025-03-20 | 1.9187 | -1.00% | 2.4987 |
| 2025-03-19 | 1.9381 | +0.52% | 2.5181 |