基金详情 (519779)
实时净值
最新净值:
1.7400
(2025-04-07)
估算净值:
1.7600(+1.15%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
20.04(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-11-07
- 最新规模: 2.30亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 陈俊华
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.7610 | +1.21% | 1.8560 |
| 2025-04-07 | 1.7400 | -10.45% | 1.8350 |
| 2025-04-03 | 1.9430 | -2.36% | 2.0380 |
| 2025-04-02 | 1.9900 | +0.05% | 2.0850 |
| 2025-04-01 | 1.9890 | +0.61% | 2.0840 |
| 2025-03-31 | 1.9770 | -0.55% | 2.0720 |
| 2025-03-28 | 1.9880 | -0.65% | 2.0830 |
| 2025-03-27 | 2.0010 | +0.65% | 2.0960 |
| 2025-03-26 | 1.9880 | +0.40% | 2.0830 |
| 2025-03-25 | 1.9800 | -1.30% | 2.0750 |
| 2025-03-24 | 2.0060 | +1.72% | 2.1010 |
| 2025-03-21 | 1.9720 | -1.99% | 2.0670 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -11.46% | -7.29% | -6.09% | 1878/2296（差） |
| 近一月 | -11.42% | -9.35% | -7.44% | 1502/2294（差） |
| 近三月 | -1.34% | -2.94% | -3.65% | 1044/2282（一般） |
| 近六月 | -8.47% | -5.20% | -14.22% | 987/2249（一般） |
| 近一年 | +10.82% | +0.28% | +3.23% | 319/2213（优秀） |
| 近两年 | -0.11% | -14.18% | -11.46% | 425/2102（良好） |
| 近三年 | +0.06% | -12.31% | -13.71% | 501/1985（良好） |
| 近五年 | +31.52% | +15.00% | -3.43% | 454/1685（良好） |
| 今年来 | -4.29% | -4.87% | -7.22% | 1131/2278（一般） |
| 成立以来 | +89.78% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 67000.00 | +3.71% | +2488.83 | 58 | 1.70 | 69488.83 |
| ERSI | 29000.00 | +3.34% | +968.38 | 18 | 1.70 | 29968.38 |
| MA5 | 128106.41 | -4.87% | -6240.21 | 103 | 1.85 | 121866.20 |
| Periodic | 32834.45 | -4.89% | -1604.00 | 48 | 1.85 | 31230.45 |
| Dynamic Drop | 96444.68 | -5.80% | -5596.30 | 111 | 1.87 | 90848.38 |
| Fixed Drop | 71138.37 | -5.95% | -4231.43 | 111 | 1.87 | 66906.94 |