基金详情 (519704)
实时净值
最新净值:
3.9461
(2025-05-22)
估算净值:
3.9220(-0.61%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.93(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2011-06-22
- 最新规模: 43.06亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 刘鹏
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%
投资目标: 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 3.9211 | -0.63% | 5.3721 |
| 2025-05-22 | 3.9461 | +0.25% | 5.3971 |
| 2025-05-21 | 3.9361 | +1.05% | 5.3871 |
| 2025-05-20 | 3.8953 | +0.37% | 5.3463 |
| 2025-05-19 | 3.8808 | +0.15% | 5.3318 |
| 2025-05-16 | 3.8751 | +0.38% | 5.3261 |
| 2025-05-15 | 3.8603 | -0.96% | 5.3113 |
| 2025-05-14 | 3.8978 | -0.27% | 5.3488 |
| 2025-05-13 | 3.9083 | -1.22% | 5.3593 |
| 2025-05-12 | 3.9565 | +2.63% | 5.4075 |
| 2025-05-09 | 3.8551 | -1.37% | 5.3061 |
| 2025-05-08 | 3.9087 | +1.40% | 5.3597 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.19% | +0.06% | -0.18% | 929/4712（良好） |
| 近一月 | +3.59% | +1.76% | +2.52% | 1021/4690（良好） |
| 近三月 | +2.26% | -3.72% | -2.42% | 934/4620（良好） |
| 近六月 | +7.13% | +4.79% | +0.43% | 1440/4524（一般） |
| 近一年 | +15.51% | +8.18% | +6.60% | 920/4279（良好） |
| 近两年 | -6.60% | -4.71% | -0.79% | 1891/3701（差） |
| 近三年 | -8.67% | -9.37% | -4.24% | 1237/2948（一般） |
| 近五年 | +57.55% | +15.41% | +1.52% | 97/1022（优秀） |
| 今年来 | +5.69% | +3.72% | -1.34% | 1381/4574（一般） |
| 成立以来 | +597.89% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 46000.00 | +24.63% | +11331.71 | 20 | 3.15 | 57331.71 |
| RSI | 43266.13 | +12.54% | +5426.43 | 54 | 3.48 | 48692.56 |
| Dynamic Drop | 149612.18 | +11.31% | +16920.39 | 121 | 3.52 | 166532.57 |
| Fixed Drop | 106872.01 | +11.26% | +12038.28 | 121 | 3.52 | 118910.29 |
| MA5 | 165770.64 | +8.25% | +13675.27 | 115 | 3.62 | 179445.91 |
| Periodic | 35696.80 | +6.18% | +2206.93 | 47 | 3.69 | 37903.73 |