基金详情 (519694)
实时净值
最新净值:
0.6318
(2025-05-22)
估算净值:
0.6273(-0.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.69(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2007-08-08
- 最新规模: 11.19亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 王少成
投资信息
业绩比较基准: 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数
投资目标: 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6263 | -0.87% | 1.6103 |
| 2025-05-22 | 0.6318 | +0.25% | 1.6158 |
| 2025-05-21 | 0.6302 | +0.22% | 1.6142 |
| 2025-05-20 | 0.6288 | -0.05% | 1.6128 |
| 2025-05-19 | 0.6291 | +0.03% | 1.6131 |
| 2025-05-16 | 0.6289 | +0.02% | 1.6129 |
| 2025-05-15 | 0.6288 | -0.80% | 1.6128 |
| 2025-05-14 | 0.6339 | -0.47% | 1.6179 |
| 2025-05-13 | 0.6369 | -1.44% | 1.6209 |
| 2025-05-12 | 0.6462 | +3.34% | 1.6302 |
| 2025-05-09 | 0.6253 | -1.31% | 1.6093 |
| 2025-05-08 | 0.6336 | +1.77% | 1.6176 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.41% | +0.06% | -0.18% | 2938/4712（差） |
| 近一月 | +2.82% | +1.76% | +2.52% | 1538/4690（一般） |
| 近三月 | +4.26% | -3.72% | -2.42% | 600/4620（优秀） |
| 近六月 | +3.98% | +4.79% | +0.43% | 2235/4524（一般） |
| 近一年 | +4.80% | +8.18% | +6.60% | 2357/4279（差） |
| 近两年 | -12.69% | -4.71% | -0.79% | 2502/3701（差） |
| 近三年 | -17.98% | -9.37% | -4.24% | 1938/2948（差） |
| 近五年 | -18.96% | +15.41% | +1.52% | 896/1022（差） |
| 今年来 | +4.11% | +3.72% | -1.34% | 1757/4574（一般） |
| 成立以来 | +55.08% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 45950.48 | +17.00% | +7812.08 | 30 | 0.54 | 53762.56 |
| RSI | 68071.75 | +11.66% | +7938.11 | 81 | 0.56 | 76009.86 |
| Periodic | 36624.86 | +5.04% | +1846.39 | 47 | 0.60 | 38471.25 |
| Fixed Drop | 86771.99 | +4.32% | +3751.63 | 120 | 0.60 | 90523.62 |
| MA5 | 164179.05 | +3.99% | +6543.48 | 120 | 0.60 | 170722.53 |
| Dynamic Drop | 121119.67 | +3.59% | +4350.03 | 120 | 0.60 | 125469.70 |