基金详情 (519198)
基本信息
- 全称: 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-06-23
- 最新规模: 3.52亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 章恒
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4905 | +0.62% | 1.9905 |
| 2025-04-02 | 1.4813 | -1.16% | 1.9813 |
| 2025-04-01 | 1.4987 | +1.39% | 1.9987 |
| 2025-03-31 | 1.4781 | -0.11% | 1.9781 |
| 2025-03-28 | 1.4797 | -0.40% | 1.9797 |
| 2025-03-27 | 1.4857 | -1.49% | 1.9857 |
| 2025-03-26 | 1.5082 | -0.74% | 2.0082 |
| 2025-03-25 | 1.5195 | +1.25% | 2.0195 |
| 2025-03-24 | 1.5007 | -0.15% | 2.0007 |
| 2025-03-21 | 1.5030 | +0.28% | 2.0030 |
| 2025-03-20 | 1.4988 | +0.85% | 1.9988 |
| 2025-03-19 | 1.4862 | +0.00% | 1.9862 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.32% | -1.50% | -1.80% | 177/2329（优秀） |
| 近一月 | +3.13% | -0.55% | -0.69% | 214/2337（优秀） |
| 近三月 | +3.33% | +4.92% | +2.29% | 1169/2326（差） |
| 近六月 | -4.06% | +1.61% | -3.89% | 1760/2295（差） |
| 近一年 | +3.41% | +7.48% | +8.23% | 1356/2257（差） |
| 近两年 | -10.17% | -7.25% | -5.60% | 1219/2146（差） |
| 近三年 | -4.58% | -7.62% | -9.70% | 872/2025（一般） |
| 近五年 | +88.00% | +25.66% | +3.99% | 73/1723（优秀） |
| 今年来 | -1.53% | +1.97% | -1.87% | 1859/2324（差） |
| 成立以来 | +111.01% | -- | -- | -- |