基金详情 (519191)
基本信息
- 全称: 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-01-24
- 最新规模: 8.74亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 黄海
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
投资目标: 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6985 | -0.54% | 2.0611 |
| 2025-04-02 | 1.7077 | -0.15% | 2.0703 |
| 2025-04-01 | 1.7102 | +0.93% | 2.0728 |
| 2025-03-31 | 1.6945 | -1.68% | 2.0571 |
| 2025-03-28 | 1.7235 | -1.84% | 2.0861 |
| 2025-03-27 | 1.7558 | -1.63% | 2.1184 |
| 2025-03-26 | 1.7849 | +0.21% | 2.1475 |
| 2025-03-25 | 1.7811 | +1.31% | 2.1437 |
| 2025-03-24 | 1.7581 | +0.39% | 2.1207 |
| 2025-03-21 | 1.7512 | -0.05% | 2.1138 |
| 2025-03-20 | 1.7521 | +0.18% | 2.1147 |
| 2025-03-19 | 1.7490 | -0.29% | 2.1116 |