基金详情 (501307)
基本信息
- 全称: 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2018-04-10
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银河基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 卢轶乔,黄栋
投资信息
业绩比较基准: 中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0797 | -0.78% | 1.0797 |
| 2025-04-02 | 1.0882 | +0.58% | 1.0882 |
| 2025-04-01 | 1.0819 | +0.81% | 1.0819 |
| 2025-03-31 | 1.0732 | -0.75% | 1.0732 |
| 2025-03-28 | 1.0813 | -0.51% | 1.0813 |
| 2025-03-27 | 1.0868 | +0.13% | 1.0868 |
| 2025-03-26 | 1.0854 | +0.04% | 1.0854 |
| 2025-03-25 | 1.0850 | -0.38% | 1.0850 |
| 2025-03-24 | 1.0891 | +0.43% | 1.0891 |
| 2025-03-21 | 1.0844 | -1.03% | 1.0844 |
| 2025-03-20 | 1.0957 | -0.60% | 1.0957 |
| 2025-03-19 | 1.1023 | -0.10% | 1.1023 |