基金详情 (501209)
基本信息
- 全称: 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-09-03
- 最新规模: 3.42亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 焦巍,王丽敏
投资信息
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6195 | +0.67% | 0.6195 |
| 2025-04-02 | 0.6154 | -0.32% | 0.6154 |
| 2025-04-01 | 0.6174 | +0.60% | 0.6174 |
| 2025-03-31 | 0.6137 | -0.76% | 0.6137 |
| 2025-03-28 | 0.6184 | -0.64% | 0.6184 |
| 2025-03-27 | 0.6224 | +1.73% | 0.6224 |
| 2025-03-26 | 0.6118 | +0.25% | 0.6118 |
| 2025-03-25 | 0.6103 | -0.72% | 0.6103 |
| 2025-03-24 | 0.6147 | +0.13% | 0.6147 |
| 2025-03-21 | 0.6139 | -1.16% | 0.6139 |
| 2025-03-20 | 0.6211 | -1.58% | 0.6211 |
| 2025-03-19 | 0.6311 | -0.38% | 0.6311 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.47% | -1.99% | -1.80% | 664/4616（优秀） |
| 近一月 | +4.38% | -0.60% | -0.69% | 356/4644（优秀） |
| 近三月 | +7.44% | +7.35% | +2.29% | 1830/4592（一般） |
| 近六月 | -6.02% | +2.40% | -3.89% | 3754/4497（差） |
| 近一年 | -9.18% | +9.99% | +8.23% | 4060/4248（差） |
| 近两年 | -30.05% | -10.42% | -5.60% | 3370/3625（差） |
| 近三年 | -24.23% | -12.50% | -9.70% | 2158/2890（差） |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +4.52% | +3.77% | -1.87% | 1633/4592（一般） |
| 成立以来 | -38.05% | -- | -- | -- |