基金详情 (501064)
基本信息
- 全称: 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2019-01-10
- 最新规模: 2.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 郑有为
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.9810 | -2.38% | 2.4620 |
| 2025-04-02 | 2.0292 | -0.18% | 2.5102 |
| 2025-04-01 | 2.0328 | +0.59% | 2.5138 |
| 2025-03-31 | 2.0209 | -0.87% | 2.5019 |
| 2025-03-28 | 2.0386 | -0.27% | 2.5196 |
| 2025-03-27 | 2.0442 | +0.43% | 2.5252 |
| 2025-03-26 | 2.0354 | -0.22% | 2.5164 |
| 2025-03-25 | 2.0399 | -0.64% | 2.5209 |
| 2025-03-24 | 2.0531 | +1.32% | 2.5341 |
| 2025-03-21 | 2.0263 | -1.65% | 2.5073 |
| 2025-03-20 | 2.0603 | -0.48% | 2.5413 |
| 2025-03-19 | 2.0702 | -0.23% | 2.5512 |