基金详情 (501012)
基本信息
- 全称: 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2016-12-29
- 最新规模: 4.08亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 过蓓蓓
投资信息
业绩比较基准: 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0817 | +0.64% | 1.0817 |
| 2025-04-02 | 1.0748 | -0.44% | 1.0748 |
| 2025-04-01 | 1.0795 | +2.11% | 1.0795 |
| 2025-03-31 | 1.0572 | -0.71% | 1.0572 |
| 2025-03-28 | 1.0648 | -0.69% | 1.0648 |
| 2025-03-27 | 1.0722 | +0.76% | 1.0722 |
| 2025-03-26 | 1.0641 | -0.28% | 1.0641 |
| 2025-03-25 | 1.0671 | -0.27% | 1.0671 |
| 2025-03-24 | 1.0700 | +0.20% | 1.0700 |
| 2025-03-21 | 1.0679 | +0.15% | 1.0679 |
| 2025-03-20 | 1.0663 | -0.16% | 1.0663 |
| 2025-03-19 | 1.0680 | -0.04% | 1.0680 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.89% | -1.87% | -1.80% | 132/3624（优秀） |
| 近一月 | +2.98% | -1.09% | -0.69% | 398/3589（优秀） |
| 近三月 | +0.46% | +6.45% | +2.29% | 3127/3444（差） |
| 近六月 | -8.64% | +2.62% | -3.89% | 2889/3077（差） |
| 近一年 | -4.78% | +14.73% | +8.23% | 2521/2697（差） |
| 近两年 | -16.17% | -2.53% | -5.60% | 1709/2116（差） |
| 近三年 | -10.98% | -3.48% | -9.70% | 1185/1719（差） |
| 近五年 | +41.77% | +24.34% | +3.99% | 220/947（良好） |
| 今年来 | -2.51% | +1.96% | -1.87% | 2859/3442（差） |
| 成立以来 | +8.17% | -- | -- | -- |