基金详情 (487016)
基本信息
- 全称: 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2011-12-27
- 最新规模: 4.22亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 李昱
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%
投资目标: 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.5845 | -0.66% | 3.1191 |
| 2025-04-02 | 2.6016 | +0.06% | 3.1398 |
| 2025-04-01 | 2.6000 | +0.53% | 3.1378 |
| 2025-03-31 | 2.5863 | -0.46% | 3.1213 |
| 2025-03-28 | 2.5982 | -0.21% | 3.1357 |
| 2025-03-27 | 2.6036 | +0.40% | 3.1422 |
| 2025-03-26 | 2.5932 | -0.31% | 3.1296 |
| 2025-03-25 | 2.6012 | -0.20% | 3.1393 |
| 2025-03-24 | 2.6065 | +0.28% | 3.1457 |
| 2025-03-21 | 2.5992 | -1.17% | 3.1369 |
| 2025-03-20 | 2.6299 | -0.50% | 3.1739 |
| 2025-03-19 | 2.6432 | -0.31% | 3.1900 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.73% | -1.50% | -1.80% | 822/2329（一般） |
| 近一月 | +1.22% | -0.55% | -0.69% | 537/2337（良好） |
| 近三月 | +5.02% | +4.92% | +2.29% | 898/2326（一般） |
| 近六月 | +0.16% | +1.61% | -3.89% | 1201/2295（差） |
| 近一年 | +6.89% | +7.48% | +8.23% | 931/2257（一般） |
| 近两年 | -1.04% | -7.25% | -5.60% | 748/2146（一般） |
| 近三年 | +2.03% | -7.62% | -9.70% | 595/2025（良好） |
| 近五年 | +76.37% | +25.66% | +3.99% | 117/1723（优秀） |
| 今年来 | +2.33% | +1.97% | -1.87% | 847/2324（一般） |
| 成立以来 | +211.91% | -- | -- | -- |