基金详情 (485119)
基本信息
- 全称: 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2012-11-14
- 最新规模: 73.59亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 李敏
投资信息
业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%
投资目标: 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4786 | +0.15% | 1.5196 |
| 2025-04-02 | 1.4764 | +0.04% | 1.5174 |
| 2025-04-01 | 1.4758 | +0.02% | 1.5168 |
| 2025-03-31 | 1.4755 | +0.03% | 1.5165 |
| 2025-03-28 | 1.4751 | +0.03% | 1.5161 |
| 2025-03-27 | 1.4746 | +0.03% | 1.5156 |
| 2025-03-26 | 1.4742 | +0.05% | 1.5152 |
| 2025-03-25 | 1.4734 | +0.07% | 1.5144 |
| 2025-03-24 | 1.4724 | +0.06% | 1.5134 |
| 2025-03-21 | 1.4715 | +0.07% | 1.5125 |
| 2025-03-20 | 1.4705 | +0.09% | 1.5115 |
| 2025-03-19 | 1.4692 | +0.05% | 1.5102 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.27% | +0.35% | -1.80% | 1746/3038（差） |
| 近一月 | +0.54% | +0.36% | -0.69% | 396/3331（优秀） |
| 近三月 | +0.08% | -0.13% | +2.29% | 932/3300（良好） |
| 近六月 | +1.90% | +2.02% | -3.89% | 1574/3166（一般） |
| 近一年 | +3.39% | +3.74% | +8.23% | 1401/2894（一般） |
| 近两年 | +9.36% | +8.57% | -5.60% | 345/2409（优秀） |
| 近三年 | +14.54% | +11.81% | -9.70% | 108/2039（优秀） |
| 近五年 | +15.59% | +18.37% | +3.99% | 874/1417（差） |
| 今年来 | +0.26% | +0.07% | -1.87% | 884/3296（良好） |
| 成立以来 | +53.19% | -- | -- | -- |