基金详情 (485111)
基本信息
- 全称: 工银瑞信双利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2010-08-16
- 最新规模: 51.90亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 欧阳凯,徐博文,李昱
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率
投资目标: 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.8660 | +0.05% | 2.2880 |
| 2025-04-02 | 1.8650 | +0.05% | 2.2870 |
| 2025-04-01 | 1.8640 | +0.11% | 2.2860 |
| 2025-03-31 | 1.8620 | -0.05% | 2.2840 |
| 2025-03-28 | 1.8630 | -0.05% | 2.2850 |
| 2025-03-27 | 1.8640 | +0.05% | 2.2860 |
| 2025-03-26 | 1.8630 | -0.05% | 2.2850 |
| 2025-03-25 | 1.8640 | +0.00% | 2.2860 |
| 2025-03-24 | 1.8640 | +0.05% | 2.2860 |
| 2025-03-21 | 1.8630 | -0.16% | 2.2850 |
| 2025-03-20 | 1.8660 | +0.00% | 2.2880 |
| 2025-03-19 | 1.8660 | +0.00% | 2.2880 |