基金详情 (485107)
基本信息
- 全称: 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2008-04-14
- 最新规模: 12.74亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 谷衡,黄杨荔
投资信息
业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率*20%
投资目标: 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3364 | +0.12% | 2.1165 |
| 2025-04-02 | 1.3348 | +0.07% | 2.1149 |
| 2025-04-01 | 1.3338 | +0.09% | 2.1139 |
| 2025-03-31 | 1.3326 | -0.05% | 2.1127 |
| 2025-03-28 | 1.3333 | -0.04% | 2.1134 |
| 2025-03-27 | 1.3339 | +0.00% | 2.1140 |
| 2025-03-26 | 1.3339 | +0.08% | 2.1140 |
| 2025-03-25 | 1.3328 | +0.12% | 2.1129 |
| 2025-03-24 | 1.3312 | -0.03% | 2.1113 |
| 2025-03-21 | 1.3316 | -0.16% | 2.1117 |
| 2025-03-20 | 1.3337 | +0.05% | 2.1138 |
| 2025-03-19 | 1.3331 | -0.04% | 2.1132 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.19% | +0.14% | -1.80% | 338/746（一般） |
| 近一月 | +0.41% | +0.29% | -0.69% | 216/809（良好） |
| 近三月 | +0.86% | +0.52% | +2.29% | 164/799（良好） |
| 近六月 | +2.97% | +2.72% | -3.89% | 224/777（良好） |
| 近一年 | +4.48% | +4.11% | +8.23% | 207/715（良好） |
| 近两年 | +6.58% | +7.06% | -5.60% | 399/640（差） |
| 近三年 | +11.46% | +9.90% | -9.70% | 176/575（一般） |
| 近五年 | +19.49% | +19.99% | +3.99% | 156/434（一般） |
| 今年来 | +0.85% | +0.56% | -1.87% | 164/799（良好） |
| 成立以来 | +152.44% | -- | -- | -- |