基金详情 (485019)
基本信息
- 全称: 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2012-11-14
- 最新规模: 1.20亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 李敏
投资信息
业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%
投资目标: 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.4120 | -0.01% | 1.4480 |
| 2025-04-07 | 1.4122 | +0.21% | 1.4482 |
| 2025-04-03 | 1.4093 | +0.14% | 1.4453 |
| 2025-04-02 | 1.4073 | +0.04% | 1.4433 |
| 2025-04-01 | 1.4067 | +0.01% | 1.4427 |
| 2025-03-31 | 1.4065 | +0.03% | 1.4425 |
| 2025-03-28 | 1.4061 | +0.03% | 1.4421 |
| 2025-03-27 | 1.4057 | +0.03% | 1.4417 |
| 2025-03-26 | 1.4053 | +0.05% | 1.4413 |
| 2025-03-25 | 1.4046 | +0.07% | 1.4406 |
| 2025-03-24 | 1.4036 | +0.06% | 1.4396 |
| 2025-03-21 | 1.4027 | +0.06% | 1.4387 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.38% | +0.43% | -6.09% | 1496/3018（一般） |
| 近一月 | +0.81% | +0.70% | -7.44% | 900/3002（良好） |
| 近三月 | +0.13% | +0.06% | -3.65% | 1092/2976（一般） |
| 近六月 | +2.05% | +2.29% | -14.22% | 1623/2846（差） |
| 近一年 | +3.10% | +3.82% | +3.23% | 1659/2576（差） |
| 近两年 | +8.58% | +8.67% | -11.46% | 599/2118（良好） |
| 近三年 | +13.14% | +11.79% | -13.71% | 201/1773（优秀） |
| 近五年 | +13.23% | +17.82% | -3.43% | 1030/1272（差） |
| 今年来 | +0.35% | +0.20% | -7.22% | 871/2971（良好） |
| 成立以来 | +45.72% | -- | -- | -- |