基金详情 (485007)
基本信息
- 全称: 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2008-04-14
- 最新规模: 1.83亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 谷衡,黄杨荔
投资信息
业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率*20%
投资目标: 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3310 | +0.12% | 2.0294 |
| 2025-04-02 | 1.3294 | +0.08% | 2.0278 |
| 2025-04-01 | 1.3284 | +0.08% | 2.0268 |
| 2025-03-31 | 1.3273 | -0.05% | 2.0257 |
| 2025-03-28 | 1.3279 | -0.05% | 2.0263 |
| 2025-03-27 | 1.3286 | +0.00% | 2.0270 |
| 2025-03-26 | 1.3286 | +0.08% | 2.0270 |
| 2025-03-25 | 1.3275 | +0.12% | 2.0259 |
| 2025-03-24 | 1.3259 | -0.04% | 2.0243 |
| 2025-03-21 | 1.3264 | -0.16% | 2.0248 |
| 2025-03-20 | 1.3285 | +0.05% | 2.0269 |
| 2025-03-19 | 1.3279 | -0.05% | 2.0263 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.18% | +0.14% | -1.80% | 357/746（一般） |
| 近一月 | +0.38% | +0.29% | -0.69% | 264/809（一般） |
| 近三月 | +0.75% | +0.52% | +2.29% | 188/799（良好） |
| 近六月 | +2.77% | +2.72% | -3.89% | 257/777（一般） |
| 近一年 | +4.06% | +4.11% | +8.23% | 266/715（一般） |
| 近两年 | +5.75% | +7.06% | -5.60% | 494/640（差） |
| 近三年 | +10.13% | +9.90% | -9.70% | 279/575（一般） |
| 近五年 | +17.13% | +19.99% | +3.99% | 232/434（差） |
| 今年来 | +0.75% | +0.56% | -1.87% | 189/799（良好） |
| 成立以来 | +136.32% | -- | -- | -- |