基金详情 (470007)
基本信息
- 全称: 汇添富上证综合指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2009-07-01
- 最新规模: 9.94亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 吴振翔
投资信息
业绩比较基准: 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0980 | -0.27% | 1.4600 |
| 2025-04-02 | 1.1010 | +0.09% | 1.4630 |
| 2025-04-01 | 1.1000 | +0.36% | 1.4620 |
| 2025-03-31 | 1.0960 | -0.36% | 1.4580 |
| 2025-03-28 | 1.1000 | -0.72% | 1.4620 |
| 2025-03-27 | 1.1080 | +0.18% | 1.4700 |
| 2025-03-26 | 1.1060 | -0.09% | 1.4680 |
| 2025-03-25 | 1.1070 | +0.18% | 1.4690 |
| 2025-03-24 | 1.1050 | +0.09% | 1.4670 |
| 2025-03-21 | 1.1040 | -1.16% | 1.4660 |
| 2025-03-20 | 1.1170 | -0.53% | 1.4790 |
| 2025-03-19 | 1.1230 | +0.00% | 1.4850 |